SITUATION COMPTABLE DU MOIS JUIN 2017

21/07/2017 16:30

VOICI CI-JOINT LA SITUATION COMPTABLE DU MOIS JUIN 2017

 

 

 SITUATION DU MOIS JUIN 2017  
DATE  OPERATIONS MONTANT  
                                        LES DEPENSES  
05/06/2017 AMO MOIS 05/2017 1 847,30  
05/06/2017 CNSS MOIS 05/2017 6 223,40  
05/06/2017 ALIMENTATION DE CAISSE CHQ N°4050522 5 000,00  
13/06/2017 REPARATION PARASOL 2EME PARTIE CHQ N°4050526 5 000,00  
14/06/2017 MAS NEGOCE-ACHAT DE PEINTURE CHQ N°4050525 1 752,00  
20/06/2017 LYDEC MOIS 05/2017 3 250,45  
21/06/2017 SIKA -ACHAT DE COLE POUR PISCINE CHQ N°4050523 798,34  
22/06/2017 THAMI CHMICHA-TRAVAUX DE PEINTURE CHQ N°4050529 3 000,00  
28/06/2017 REPARATION PARASOL 3EME PARTIE CHQ N°4050528 7 000,00  
28/06/2017 PRÊT AU PERSONNEL-TABIT+SOUFIANE CHQ N°8218595 3 000,00  
28/06/2017 THAMI CHMICHA-TRAVAUX DE PEINTURE CHQ N°8218598 3 000,00  
28/06/2017 PAIE MOIS 06/2017 CHQ N°8218591 42 300,00  
28/06/2017 VIREMENT SALAIRE YOUNESS ELKHADDARI MOIS 05/2017 4 500,00  
30/06/2017 CHANGEMENT DE SABLE FILTRE PISCINE CHQ N°4050530 33 000,00  
30/06/2017 BELECTA CHQ N°8218592 TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT 2EME PARTIE 200 000,00  
30/06/2017 FRAIS BANCAIRE 106,50  
TOTAL 319 777,99  
                                         LES CREANCES  
20/06/2017 VERS COTISATION REMISE N°25782438 2 600,00  
TOTAL 2 600,00  
       
    DEBIT CREDIT
  SOLDE BQ DU 01/06/2017   649 295,34
  TOTAL DEPENSES 319 777,99  
  TOTAL CREANCES   2 600,00
  SOLDE FINAL AU 30/06/2017 332 117,35

 


 

ETAT DE DEPENSES ET CREANCE MOIS JUIN 2017.xlsx (12706)

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