SITUATION COMPTABLE DU MOIS JUIN 2017
21/07/2017 16:30
VOICI CI-JOINT LA SITUATION COMPTABLE DU MOIS JUIN 2017
| SITUATION DU MOIS JUIN 2017 | |||
| DATE | OPERATIONS | MONTANT | |
| LES DEPENSES | |||
| 05/06/2017 | AMO MOIS 05/2017 | 1 847,30 | |
| 05/06/2017 | CNSS MOIS 05/2017 | 6 223,40 | |
| 05/06/2017 | ALIMENTATION DE CAISSE CHQ N°4050522 | 5 000,00 | |
| 13/06/2017 | REPARATION PARASOL 2EME PARTIE CHQ N°4050526 | 5 000,00 | |
| 14/06/2017 | MAS NEGOCE-ACHAT DE PEINTURE CHQ N°4050525 | 1 752,00 | |
| 20/06/2017 | LYDEC MOIS 05/2017 | 3 250,45 | |
| 21/06/2017 | SIKA -ACHAT DE COLE POUR PISCINE CHQ N°4050523 | 798,34 | |
| 22/06/2017 | THAMI CHMICHA-TRAVAUX DE PEINTURE CHQ N°4050529 | 3 000,00 | |
| 28/06/2017 | REPARATION PARASOL 3EME PARTIE CHQ N°4050528 | 7 000,00 | |
| 28/06/2017 | PRÊT AU PERSONNEL-TABIT+SOUFIANE CHQ N°8218595 | 3 000,00 | |
| 28/06/2017 | THAMI CHMICHA-TRAVAUX DE PEINTURE CHQ N°8218598 | 3 000,00 | |
| 28/06/2017 | PAIE MOIS 06/2017 CHQ N°8218591 | 42 300,00 | |
| 28/06/2017 | VIREMENT SALAIRE YOUNESS ELKHADDARI MOIS 05/2017 | 4 500,00 | |
| 30/06/2017 | CHANGEMENT DE SABLE FILTRE PISCINE CHQ N°4050530 | 33 000,00 | |
| 30/06/2017 | BELECTA CHQ N°8218592 TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT 2EME PARTIE | 200 000,00 | |
| 30/06/2017 | FRAIS BANCAIRE | 106,50 | |
| TOTAL | 319 777,99 | ||
| LES CREANCES | |||
| 20/06/2017 | VERS COTISATION REMISE N°25782438 | 2 600,00 | |
| TOTAL | 2 600,00 | ||
| DEBIT | CREDIT | ||
| SOLDE BQ DU 01/06/2017 | 649 295,34 | ||
| TOTAL DEPENSES | 319 777,99 | ||
| TOTAL CREANCES | 2 600,00 | ||
| SOLDE FINAL AU 30/06/2017 | 332 117,35 | ||
ETAT DE DEPENSES ET CREANCE MOIS JUIN 2017.xlsx (12706)